江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第九期超短期融资券发行情况公布,本期债券简称26江西交投SCP009,实际发行总额25亿元,期限178日,票面利率1.39%,合规申购金额66.7亿元,有效申购金额27亿元。
以下为全文:
江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第九期超短期融资券发行情况公告
江西省交通投资集团有限责任公司于2026年09月01日发行了26江西交投SCP009,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 |
| 债券名称 | 江西省交通投资集团有限责任公司2026年度第九期超短期融资券 | 债券简称 | 26江西交投SCP009 |
| 债券代码 | 012682188 | 期限 | 178日 |
| 起息日 | 2026年09月02日 | 兑付日 | 2027年02月27日 |
| 计划发行总额(万元) | 250,000 | 实际发行总额(万元) | 250,000 |
| 发行利率(%) | 1.39 | 发行价(百元面值) | 100 |
| 申购情况 |
| 合规申购家数 | 15 | 合规申购金额(万元) | 667,000 |
| 最高申购价位 | 1.6 | 最低申购价位 | 1.39 |
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额(万元) | 270,000 |
| 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 主承销商自营资金获配情况 |
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万SDR) | 自营资金获配规模占当期发行规模比例(%) |
| 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | 0 | 0 |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 46000 | 18.4 |
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 47000 | 18.8 |
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